Dolar Australia Melemah Menyusul IHP dan IMP Manufaktur Tiongkok
- Dolar Australia melemah menyusul data Indeks Harga Produsen yang beragam yang dirilis pada hari Jumat.
- IMP Manufaktur Caixin Tiongkok naik ke 50,3 di bulan Oktober, naik dari 49,3 di bulan September, melampaui ekspektasi 49,7.
- Dolar AS telah berjuang sejak data Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi dirilis pada hari Kamis.
Dolar Australia (AUD) melemah terhadap Dolar AS (USD) setelah dua hari kenaikan, karena data Indeks Harga Produsen (IHP) Australia untuk kuartal ketiga dirilis pada hari Jumat. Namun, ekspektasi sikap hawkish dari Reserve Bank of Australia (RBA) terus mendukung Dolar Australia, membatasi pelemahan pada pasangan mata uang AUD/USD.
Indeks Harga Produsen Australia naik 0,9% kuartal ke kuartal di Kuartal 3, menyusul kenaikan 1,0% di periode sebelumnya dan melampaui prakiraan pasar untuk kenaikan 0,7%. Ini menandai inflasi produsen selama 17 bulan berturut-turut. Secara tahunan, pertumbuhan IHP melambat menjadi 3,9% di Kuartal 3, turun dari kenaikan 4,8% di kuartal sebelumnya.
Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (IMP) Caixin Tiongkok meningkat menjadi 50,3 di bulan Oktober, naik dari 49,3 di bulan September, melampaui ekspektasi pasar sebesar 49,7. Karena Tiongkok adalah mitra dagang utama bagi Australia, perubahan dalam ekonomi Tiongkok dapat secara signifikan mempengaruhi pasar Australia.
Dolar AS (USD) menghadapi tantangan setelah rilis data Belanja Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE) – Indeks Harga pada hari Kamis. Namun, sisi negatif dari USD akan tertahan karena kehati-hatian pasar yang ada di tengah ketidakpastian menjelang pemilihan presiden AS yang akan datang.
Para pedagang menunggu laporan Nonfarm Payrolls (NFP) yang akan dirilis pada hari Jumat. Perekonomian AS diproyeksikan telah menambah 113.000 lapangan pekerjaan di bulan Oktober, dengan Tingkat Pengangguran diprakirakan tidak berubah pada 4,1%.
Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Melemah setelah Data IHP
- Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditure/PCE) AS mengindikasikan bahwa inflasi inti naik 2,7% dari tahun ke tahun di bulan September. Selain itu, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal turun ke level terendah lima bulan di 216.000 untuk minggu yang berakhir tanggal 25 Oktober, menandakan pasar tenaga kerja yang tangguh dan mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat oleh Federal Reserve (The Fed).
- Penjualan Ritel Australia yang disesuaikan secara musiman naik 0,1% bulan ke bulan di bulan September, kurang dari ekspektasi 0,3% dan secara signifikan turun dari pertumbuhan 0,7% yang terlihat di bulan sebelumnya. Secara kuartalan, Penjualan Ritel naik 0,5% di Kuartal 3, pemulihan dari penurunan 0,3% di kuartal sebelumnya.
- IMP Non-Manufaktur NBS Tiongkok naik menjadi 50,2 di bulan Oktober, naik dari 50,0 di bulan sebelumnya tetapi sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 50,4. Sementara itu, IMP Manufaktur NBS naik tipis ke 50,1 dari pembacaan sebelumnya di 49,8, sedikit melampaui prakiraan 50,0.
- Produk Domestik Bruto (PDB) AS disetahunkan berekspansi sebesar 2,8% di Kuartal 3, di bawah 3,0% di Kuartal 2 dan prakiraan 3,0%. Laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP menunjukkan bahwa 233.000 pekerja baru ditambahkan pada bulan Oktober, menandai peningkatan terbesar sejak Juli 2023. Ini mengikuti revisi ke atas menjadi 159.000 pada bulan September dan secara signifikan melebihi prakiraan 115.000.
- Biro Statistik Australia melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) naik hanya 0,2% dari kuartal ke kuartal pada kuartal ketiga, turun dari 1,0% pada kuartal sebelumnya dan sedikit di bawah 0,3% yang diantisipasi. IHK bulanan naik 2,1% dari tahun ke tahun di bulan September, berada di bawah ekspektasi pasar sebesar 2,3% dan turun dari angka 2,7% di bulan Agustus.
- Pada hari Selasa, Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) melaporkan bahwa Lowongan Kerja JOLTS mencapai 7,443 juta di bulan September, turun dari 7,861 juta di bulan Agustus dan kurang dari ekspektasi pasar sebesar 7,99 juta.
- Reserve Bank of Australia mengisyaratkan bahwa tingkat suku bunga saat ini sebesar 4,35% cukup untuk mengarahkan inflasi kembali ke kisaran target 2%-3% sambil terus mendukung ketenagakerjaan. Akibatnya, penurunan suku bunga di bulan November tampaknya tidak mungkin terjadi.
- Kepercayaan Konsumen Australia ANZ-Roy Morgan turun ke 86,4 minggu ini, turun dari 87,5 minggu sebelumnya.
Analisis Teknis: Dolar Australia Harus Kembali ke Dalam Saluran Menurun untuk Memperkuat Bias Bearish
AUD/USD diperdagangkan di dekat 0,6570 pada hari Jumat. Grafik harian mengindikasikan potensi pelemahan bias bearish, karena pasangan mata uang ini telah menembus di atas pola saluran menurun. Relative Strength Index (RSI) 14-hari sejajar dengan level-level lower high dan lower lows, menunjukkan bahwa sentimen bearish masih berlanjut.
Di sisi support, AUD/USD dapat menguji batas atas di 0,6550, berpotensi memasuki kembali saluran turun. Sebuah keberhasilan kembali akan memperkuat bias bearish, mendorong pasangan mata uang ini menuju level psikologis kunci di 0,6500, diikuti oleh batas bawah saluran di dekat 0,6480.
Mengenai resistance, AUD/USD dapat menantang Exponential Moving Average (EMA) berusia sembilan hari di 0,6604. Penembusan di atas level ini dapat memperkuat pasangan mata uang ini, berpotensi membuka jalan menuju level psikologis 0,6700.
AUD/USD: Grafik Harian
Kurs Dolar Australia Hari ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terlemah dibandingkan Dolar Kanada.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.04% | 0.11% | -0.04% | 0.12% | 0.11% | 0.03% | |
| EUR | -0.03% | 0.00% | 0.12% | -0.06% | 0.10% | 0.11% | 0.00% | |
| GBP | -0.04% | -0.01% | 0.12% | -0.07% | 0.09% | 0.09% | -0.04% | |
| JPY | -0.11% | -0.12% | -0.12% | -0.16% | 0.00% | -0.00% | -0.10% | |
| CAD | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.03% | |
| AUD | -0.12% | -0.10% | -0.09% | -0.00% | -0.15% | 0.00% | -0.12% | |
| NZD | -0.11% | -0.11% | -0.09% | 0.00% | -0.16% | -0.01% | -0.13% | |
| CHF | -0.03% | -0.01% | 0.04% | 0.10% | -0.03% | 0.12% | 0.13% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Australia dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili AUD (dasar)/USD (pembanding).
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangan mata uangnya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.